[基金]12月16日鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月16日鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/16 23:07:24

12月16日鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日鹏华永泰定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.2456，累计净值1.3033，最新估值1.2451，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，鹏华永泰定期开放债券基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为2.54%，比同类配置少2.36%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为2.54%、0.00%、0.00%，比同类配置分别为少2.36%、多0.00%、多0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，合计净资产3.58亿元，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券远东转债（债券代码：128075）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券银信转债（债券代码：123059）等，持仓比分别8.52%、0.34%、0.31%、0.31%等，持仓市值3047.7万、123.15万、110.08万、111.41万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。