12月16日广发港股通优质增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/16 23:44:34
12月16日广发港股通优质增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日广发港股通优质增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，广发港股通优质增长混合A市场表现：累计净值1.5999，最新单位净值1.5999，净值增长率涨1.85%，最新估值1.5709。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2349.68万元，基金本期净收益亏6480.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8.17亿元，期末单位基金资产净值1.68元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为11.58%，同类平均为42.42%，比同类配置少30.84%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发港股通优质增长混合（006595）基金资产配置详情如下，合计净资产6.32亿元，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，广发港股通优质增长混合基金（006595）持有债券21国债01（占1.12%），持仓市值为912.03万；债券20国债10（占0.34%），持仓市值为275.93万等。
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