2021年第二季度农银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 23:38:18
2021年第二季度农银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的农银养老2045混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，农银养老2045混合(FOF)（010193）持有股票惠泰医疗（占3.83%）：持股为5400，持仓市值为218.16万；君实生物（占3.61%）：持股为3.8万，持仓市值为205.58万；用友网络（占2.62%）：持股为4.5万，持仓市值为149.09万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，农银养老2045混合(FOF)（010193）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.39%、2.01%等，持仓市值250.23万、114.39万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银养老2045混合(FOF)收入合计325.27万元：利息收入6.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.46万元，债券利息收入1.32万元。投资收益88.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益15.37万元，基金投资收益9.45万元，股利收益63.4万元。公允价值变动收益230.37万元。
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