前海开源鼎安债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/16 23:40:10
前海开源鼎安债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月16日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，前海开源鼎安债券A最新单位净值1.357，累计净值1.357，最新估值1.353，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1823.73万元，期末单位基金资产净值1.27元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有债券：债券21进出16、债券18国开04、债券18国开11等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）基金资产配置详情如下，合计净资产1.05亿元，股票占净比9.58%，债券占净比80.77%，现金占净比8.88%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.58%，同类平均为12.54%，比同类配置少2.96%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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