12月3日汇添富全球互联混合(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 06:42:49
12月3日汇添富全球互联混合(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富全球互联混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇添富全球互联混合(QDII)（001668）市场表现：累计净值2.682，最新单位净值2.682，净值增长率跌2.54%，最新估值2.752。
基金阶段涨跌表现
汇添富全球互联混合(QDII)基金成立以来收益169.28%，今年以来下降7.17%，近一月下降7.39%，近一年下降1.61%，近三年收益90.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款7974.63万，应付管理人报酬434.96万，应付托管费84.58万，应付交易费用15.96万，负债合计8529.01万。
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