南方鑫利3个月定开债券发起基金2021年第三季度表现如何？12月6日基金净值是多少?
南方财富网 2021/12/07 06:10:54
南方鑫利3个月定开债券发起基金2021年第三季度表现如何？12月6日基金净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月6日南方鑫利3个月定开债券发起一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0987，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0976。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利622.2万元，基金本期净收益盈利503.63万元，期末基金资产净值8.37亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第三季度表现
南方鑫利3个月定开债券发起基金（基金代码：007025）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、涨1.22%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为914名、1681名、184名，整体表现分别为良好、一般、优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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