2021年第三季度中欧瑾泰债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾泰债券A基金截至12月6日,最新公布单位净值1.0506,累计净值1.1636,最新估值1.05,净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧瑾泰债券A(004728)基金资产配置详情如下,债券占净比97.92%,现金占净比1.41%,合计净资产5100万元。
同公司基金
截至2021年12月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:中欧价值智选混合E基金(001887)、中欧价值智选混合E基金(001887)、中欧价值智选混合C基金(004235),最新单位净值分别为6.0158、5.9490、5.1944,日增长率分别为0.50%、-1.11%、0.50%。
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