光大保德信尊盈半年债券发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:51:38
光大保德信尊盈半年债券发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信尊盈半年债券发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日，光大保德信尊盈半年债券发起式A最新市场表现：单位净值1.0211，累计净值1.1734，最新估值1.0201，净值增长率涨0.1%。
自基金成立以来收益18.54%，今年以来收益3.48%，近一年收益4.07%，近三年收益10.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信尊盈半年债券发起式A（001968）持有债券：债券18川高速MTN001（债券代码：101800130）、债券18洪市政MTN002B（债券代码：101801261）、债券18广开01（债券代码：143738）、债券19湘高速MTN002（债券代码：101900329）等，持仓比分别4.19%、4.13%、4.13%、4.12%等，持仓市值2091.8万、2064.8万、2061.6万、2057.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.26亿，未分配利润4864.47万，所有者权益合计20.74亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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