12月3日中融睿享86个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:55:17
12月3日中融睿享86个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融睿享86个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中融睿享86个月定开债券C市场表现：累计净值1.0791，最新单位净值1.0141，净值增长率跌0.91%，最新估值1.0234。
中融睿享86个月定开债券C今年以来收益3.5%，近一月收益0.36%，近三月收益0.94%，近一年收益3.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融睿享86个月定开债券C基金资产总计198.72亿元，银行存款161.45万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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