12月3日宝盈核心优势混合C一年来收益25.33%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日宝盈核心优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,宝盈核心优势混合C累计净值2.8737,最新公布单位净值1.4467,净值增长率跌0.14%,最新估值1.4487。
基金阶段涨跌幅
宝盈核心优势混合C(000241)近一周收益1.9%,近一月收益4.1%,近三月收益1.88%,近一年收益25.33%。
2020年度资产负债
截至2020年,宝盈核心优势混合C负债和所有者权益合计15.78亿,所有者权益合计15.48亿元,其中所有者权益实收基金10.45亿;基金负债合计3058.44万元,其中负债方面,应付证券清算款1117.21万元,应付赎回款1497.9万元,应付管理人报酬190.01万元,应付托管费31.67万元,应付销售服务费6.19万元,应付税费7.57万元,其他负债23.63万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。