万家增强收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:49:55
万家增强收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家增强收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，万家增强收益债券最新市场表现：公布单位净值1.2856，累计净值2.3288，最新估值1.2819，净值增长率涨0.29%。
万家增强收益债券今年以来收益3.9%，近一月收益3.36%，近三月收益2.03%，近一年收益3.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家增强收益债券（161902）持有债券：债券21国开06、债券瑞达转债、债券紫银转债、债券上银转债等，持仓比分别15.37%、2.05%、1.61%、1.59%等，持仓市值1000.6万、133.51万、104.83万、103.83万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家增强收益债券基金资产总计6730.79万元，银行存款368.19万元，结算备付金33.88万元，存出保证金30.73万元，交易性金融资产6233.76万元，其中交易性金融资产方面：股票投资510.31万元。
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