12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/06 20:50:02

12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月6日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值3.47亿元,期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.19%,同类平均为59.46%,比同类配置少44.27%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.61%,同类平均42.88%,比同类配置少35.27%;金融业行业基金配置2.70%,同类平均5.79%,比同类配置少3.09%;租赁和商务服务业行业基金配置1.61%,同类平均2.05%,比同类配置少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A(005517)基金资产配置详情如下,股票占净比15.19%,债券占净比17.41%,现金占净比32.28%,合计净资产2.28亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A基金(005517)持有债券G20雅砻1(占4.39%),持仓市值为999万;债券21国开06(占4.39%),持仓市值为1000.6万;债券20农发04(占4.27%),持仓市值为973.9万;债券21国债01(占3.51%),持仓市值为800.64万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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