[基金]12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元，基金有什么投资组合？

12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/06 20:50:02

12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月6日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.47亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.19%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.61%，同类平均42.88%，比同类配置少35.27%；金融业行业基金配置2.70%，同类平均5.79%，比同类配置少3.09%；租赁和商务服务业行业基金配置1.61%，同类平均2.05%，比同类配置少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（005517）基金资产配置详情如下，股票占净比15.19%，债券占净比17.41%，现金占净比32.28%，合计净资产2.28亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A基金（005517）持有债券G20雅砻1（占4.39%），持仓市值为999万；债券21国开06（占4.39%），持仓市值为1000.6万；债券20农发04（占4.27%），持仓市值为973.9万；债券21国债01（占3.51%），持仓市值为800.64万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。