[基金]国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/06 20:29:41

国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保安享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0411，累计净值1.1705，净值增长率涨0.01%，最新估值1.041。

基金分红

国寿安保安享纯债基金成立于2016年10月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红13次，累计分红0.1294元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保安享纯债债券收入合计5235.27万元：利息收入6478.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.27万元，债券利息收入6200.54万元，资产支持证券利息收入272.77万元。投资收益负1882.06万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1863.7万元，资产支持证券投资收益负18.37万元。公允价值变动收益639.26万元，其他收入0.5元。

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