12月3日农银金安定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 19:23:28
12月3日农银金安定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，农银金安定开债券最新公布单位净值1.214，累计净值1.214，最新估值1.214。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利118.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银金安定开债券基金资产总计1.5亿元，银行存款19.77万元，结算备付金341.97万元，交易性金融资产1.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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