招商定期宝六个月期理财债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商定期宝六个月期理财债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商定期宝六个月期理财债券(000792)截至7月29日,最新公布单位净值1.0003,累计净值1.0104,最新估值1.0003。
自基金成立以来收益7.31%,今年以来下降19.37%,近一年下降19.37%,近三年收益2.44%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商定期宝六个月期理财债券(000792)持有债券:债券20农发06、债券21进出673等,持仓比分别40.08%、0.99%等,持仓市值4.05亿、999.01万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。