12月3日平安鼎弘混合(LOF)A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:23:51
12月3日平安鼎弘混合(LOF)A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安鼎弘混合(LOF)A累计净值1.1226，最新单位净值1.1226，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1218。
基金阶段涨跌幅
平安鼎弘混合(LOF)成立以来收益12.26%，近一月收益1.64%，近一年收益3.75%，近三年收益10.02%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安鼎弘混合(LOF)基金负债合计34.91万元，应付赎回款10.18万元，应付管理人报酬7.29万元，应付托管费1.52万元，应付税费1058.98元，应付利息465.62元，其他负债12.9万元。
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