华润元大润泽债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:25:49
华润元大润泽债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华润元大润泽债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，华润元大润泽债券C（004894）最新市场表现：单位净值1.1256，累计净值1.1256，最新估值1.1257，净值增长率跌0.01%。
华润元大润泽债券C（基金代码：004894）成立以来收益12.56%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.19%，近一年收益3.42%，近三年收益10.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润泽债券C（004894）持有债券：债券20附息国债11（债券代码：200011）、债券17附息国债07（债券代码：170007）、债券19附息国债11（债券代码：190011）等，持仓比分别45.36%、22.75%、22.71%等，持仓市值2004.8万、1005.3万、1003.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4005.3万，其中，债券投资4005.3万，应收利息100.34万，应收申购款1035，资产总计4391.96万。
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