12月3日鑫元锦利定期开放债券一年来收益5.57%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:44:32
12月3日鑫元锦利定期开放债券一年来收益5.57%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元锦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0439，累计净值1.0539，最新估值1.044，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
鑫元锦利定期开放债券今年以来收益4.72%，近一月收益0.55%，近三月收益0.81%，近一年收益5.57%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元锦利定期开放债券基金资产总计6.38亿元，银行存款126.23万元，存出保证金3888.53元，交易性金融资产6.26亿元。
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