12月3日创金合信汇泽三个月定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:58:22
12月3日创金合信汇泽三个月定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日创金合信汇泽三个月定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，创金合信汇泽三个月定开债券累计净值1.0769，最新单位净值1.0769，净值增长率涨0.08%，最新估值1.076。
基金阶段涨跌表现
创金合信汇泽三个月定开债券（006032）成立以来收益7.94%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.48%，近三月收益1.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信汇泽三个月定开债券负债和所有者权益合计3.27亿，所有者权益合计3.27亿元，其中所有者权益实收基金3.18亿；基金负债合计33.81万元，其中负债方面，应付管理人报酬8.29万元，应付托管费2.76万元，应付税费4.24万元，其他负债18.4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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