12月3日南方润元C最新单位净值为1.3863元
南方财富网 2021/12/04 13:37:32
南方润元C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方润元C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方润元C最新单位净值1.3863，累计净值1.4163，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3866。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金详情介绍
基金全名是南方润元纯债债券型证券投资基金，以下简称南方润元C，该基金成立于2012年7月20日，基金规模为1380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1001万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是金凌志。
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