12月3日南方中证100指数C一年来下降1.11%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 13:08:27

12月3日南方中证100指数C一年来下降1.11%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方中证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证100指数C截至12月3日市场表现:累计净值2.0856,最新单位净值1.609,净值增长率涨0.87%,最新估值1.5951。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.09%,今年以来下降3.97%,近一月收益1.21%,近一年下降1.11%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方中证100指数C基金资产总计2.84亿元,银行存款1507.44万元,结算备付金5.76万元,存出保证金3.36万元,交易性金融资产2.69亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.56亿元。

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