12月3日嘉实创新先锋混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,嘉实创新先锋混合C(009995)市场表现:累计净值1.0521,最新单位净值1.0521,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0501。
基金阶段涨跌幅
嘉实创新先锋混合C(009995)成立以来收益5.21%,今年以来收益2.01%,近一月收益3.53%,近三月收益5.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实创新先锋混合C基金资产总计22.96亿元,银行存款1.63亿元,结算备付金2385.69万元,存出保证金116.87万元,交易性金融资产20.27亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资20.27亿元。
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