东兴量化优享混合基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 13:34:28

东兴量化优享混合基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的东兴量化优享混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东兴量化优享混合基金截至12月3日,累计净值1.3609,最新市场表现:公布单位净值1.3609,最新估值1.3609。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年,东兴量化优享混合基金负债合计6.1万元,应付赎回款1.3万元,应付管理人报酬4137.17元,应付托管费591.02元,应付销售服务费591.02元,其他负债3.68万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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