2021年第二季度工银灵活配置混合A基金重大买入通知,以下是南方财富网为您整理的2021年第二季度工银灵活配置混合A基金重大买入通知详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,工银灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:圣邦股份(300661)本期累计买入金额为884.63万元,占期初基金资产净值比例为2.65%;安琪酵母(600298)本期累计买入金额为334.75万元,占期初基金资产净值比例为1.00%;恒生电子(600570)本期累计买入金额为322.96万元,占期初基金资产净值比例为0.97%;思瑞浦(688536)本期累计买入金额为310.13万元,占期初基金资产净值比例为0.93%等。
基金市场表现方面
截至12月3日,工银灵活配置混合A(487016)累计净值3.5509,最新公布单位净值2.9423,净值增长率涨0.64%,最新估值2.9236。
工银灵活配置混合A(487016)近一周收益0.78%,近一月收益6.03%,近三月收益7.79%,近一年收益33.09%。
基金介绍
工银灵活配置混合A基金成立于2011年12月27日,基金规模为3560万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1316万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是李昱。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。