12月3日泰达宏利品质生活混合累计净值为1.436元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:37:21
12月3日泰达宏利品质生活混合累计净值为1.436元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.436，最新单位净值0.976，净值增长率涨0.52%，最新估值0.971。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利112.82万元，基金本期净收益盈利13.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1661.55万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利品质生活混合基金资产总计1918.84万元，银行存款88.56万元，结算备付金4万元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产1809.64万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1506.61万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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