工银核心价值混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:56:09
工银核心价值混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银核心价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银核心价值混合A（481001）最新市场表现：单位净值0.5211，累计净值5.7525，最新估值0.5188，净值增长率涨0.44%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产54.51亿，其中，股票投资54.49亿，债券投资231.7万，应收证券清算款5002.25万，应收利息6.16万，应收申购款408.31万，资产总计59.43亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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