12月3日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.221元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:52:05
12月3日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.221元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，前海开源鼎瑞债券A最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.221，最新估值1.2192，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值21.79亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.1亿，应付管理人报酬106.81万，应付托管费26.7万，应付销售服务费61.93，应付交易费用59.91万，应交税费12.93万，应付利息4.4万，负债合计4.12亿。
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