中银证券汇享定期开放债券最新净值涨幅达0.11%
南方财富网 2021/12/03 21:58:46
中银证券汇享定期开放债券基金最新净值涨幅达0.11%，以下是南方财富网为您整理的11月26日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1688，最新单位净值1.0283，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0272。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利333.3万元，基金本期净收益盈利238.91万元，期末基金资产净值5.08亿元。
基金详细介绍
该基金简称中银证券汇享定期开放债券，该基金成立于2018年5月29日，基金规模为5140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5022万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是王玉玺。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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