2021年第二季度中银研究精选灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中银研究精选灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C(012264)持有股票贵州茅台(占9.72%):持股为2万,持仓市值为3660万;东方财富(占9.13%):持股为100万,持仓市值为3437万;深信服(占8.85%):持股为14.2万,持仓市值为3331.32万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C(012264)持有债券:债券21国开06等,持仓比分别7.97%等,持仓市值3001.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C基金资产总计5.23亿元,银行存款4320.12万元,结算备付金40.15万元,存出保证金16.02万元,交易性金融资产4.65亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.35亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。