嘉实致安3个月定期债券基金共分红1次，累计分红0.0314元/份
南方财富网 2021/12/03 22:00:20
嘉实致安3个月定期债券基金共分红1次，累计分红0.0314元/份，以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实致安3个月定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0822，累计净值1.1136，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0808。
基金阶段涨跌幅
嘉实致安3个月定期债券成立以来收益11.57%，近一月收益0.77%，近一年收益6.33%。
基金分红详情
嘉实致安3个月定期债券基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5440万元，基金总5065万份额，上市流通5065万份额，共分红1次，累计分红0.0314元/份。
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