11月26日兴业定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/03 22:30:25
11月26日兴业定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴业定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.175，累计净值1.517，最新估值1.174，净值涨0.09%。
兴业定开债券A今年以来收益5.55%，近一月收益1.03%，近三月收益1.73%，近一年收益6.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比7.55%，基金收入合计3,972.35元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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