12月2日交银沪港深价值精选混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 15:29:13

12月2日交银沪港深价值精选混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,交银沪港深价值精选混合(519779)最新公布单位净值2.225,累计净值2.32,净值增长率涨0.14%,最新估值2.222。

基金季度利润

交银沪港深价值精选混合(基金代码:519779)成立以来收益139.46%,今年以来收益6.16%,近一月收益1.55%,近一年收益11.6%,近三年收益117.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.64亿,未分配利润6.19亿,所有者权益合计10.83亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月2日诺安双利债券发起式近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 银华积极成长混合近1月来在同类基金中上升268名(12月2日) 南方财富网 2021年第二季度诺安中小盘精选混合有什么重大买入?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 12月2日诺安双利债券发起式近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
交银核心资产混合基金现任经理是谁?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 海富通国策导向混合基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 汇安核心价值混合A基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 交银核心资产混合基金现任经理是谁?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
12月2日天弘国证生物医药指数C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 芯片测试概念股票有哪些,2021年芯片测试股票名单 南方财富网 12月1日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月2日天弘国证生物医药指数C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
12月2日中融聚明定期开放债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 球形氧化铝上市公司有哪些?球形氧化铝受益上市公司一览 南方财富网 12月2日华泰柏瑞沪深300ETF联接C累计净值为1.9511元,同公司基金表现如何? 南方财富网 12月2日中融聚明定期开放债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 2021年包装制品上市公司股票有哪些,包装制品概念上市公司一览 南方财富网 沙金掉色吗?沙金会不会掉色 南方财富网 浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
12月2日汇添富中证主要消费ETF联接A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 阿立哌唑板块概念股有哪些?阿立哌唑上市公司一览 南方财富网