12月2日交银沪港深价值精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:29:13
12月2日交银沪港深价值精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，交银沪港深价值精选混合（519779）最新公布单位净值2.225，累计净值2.32，净值增长率涨0.14%，最新估值2.222。
基金季度利润
交银沪港深价值精选混合（基金代码：519779）成立以来收益139.46%，今年以来收益6.16%，近一月收益1.55%，近一年收益11.6%，近三年收益117.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润6.19亿，所有者权益合计10.83亿。
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