浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:42:34
浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛勤定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.1183，最新公布单位净值1.0133，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0136。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛勤定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛盛勤定开债券C负债和所有者权益合计2.22亿，所有者权益合计2.22亿元，其中所有者权益实收基金2.09亿；基金负债合计38.64万元，其中负债方面，应付管理人报酬5.61万元，应付托管费1.87万元，应付税费1511.62元，其他负债28.03万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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