浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 14:42:34

浦银安盛盛勤定开债券C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛勤定开债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值1.1183,最新公布单位净值1.0133,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0136。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,浦银安盛盛勤定开债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

2020年度资产负债

截至2020年,浦银安盛盛勤定开债券C负债和所有者权益合计2.22亿,所有者权益合计2.22亿元,其中所有者权益实收基金2.09亿;基金负债合计38.64万元,其中负债方面,应付管理人报酬5.61万元,应付托管费1.87万元,应付税费1511.62元,其他负债28.03万元。

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