12月2日中融聚明定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:42:48
12月2日中融聚明定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚明定期开放债券基金截至12月2日，累计净值1.1465，最新市场表现：公布单位净值1.0591，净值涨0.02%，最新估值1.0589。
基金季度利润
自基金成立以来收益14.89%，今年以来收益4.95%，近一年收益5.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，中融聚明定期开放债券负债和所有者权益合计28.77亿，所有者权益合计20.71亿元，其中所有者权益实收基金19.36亿；基金负债合计8.07亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.05亿元，应付管理人报酬52.42万元，应付托管费17.47万元，应付税费7.77万元，应付利息38.15万元，其他负债17.43万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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