12月2日汇添富中证主要消费ETF联接A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 14:40:58

12月2日汇添富中证主要消费ETF联接A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证主要消费ETF联接A截至12月2日,累计净值3.0979,最新单位净值3.0979,净值增长率涨0.39%,最新估值3.0859。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证主要消费ETF联接(000248)成立以来收益209.79%,今年以来下降9.08%,近三月收益14.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产48.67亿,其中,股票投资2.35亿,资产支持证券投资46.32亿,应收证券清算款57.5万,应收利息2.68万,应收申购款2051.93万,资产总计51.77亿。

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