12月2日安信尊享添利利率债债券A累计净值为1.0619元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:19:08
12月2日安信尊享添利利率债债券A累计净值为1.0619元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日安信尊享添利利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信尊享添利利率债债券A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.0319，累计净值1.0619，最新估值1.0323，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，安信尊享添利利率债债券A基金负债合计954.97万元，卖出回购金融资产款900万元，应付证券清算款33.94万元，应付管理人报酬5.13万元，应付托管费1.71万元，应付销售服务费22.32元，应付利息负9041.1元，其他负债9.93万元。
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