12月2日安信尊享添利利率债债券A累计净值为1.0619元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 15:19:08

12月2日安信尊享添利利率债债券A累计净值为1.0619元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日安信尊享添利利率债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信尊享添利利率债债券A基金截至12月2日,最新公布单位净值1.0319,累计净值1.0619,最新估值1.0323,净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,安信尊享添利利率债债券A基金负债合计954.97万元,卖出回购金融资产款900万元,应付证券清算款33.94万元,应付管理人报酬5.13万元,应付托管费1.71万元,应付销售服务费22.32元,应付利息负9041.1元,其他负债9.93万元。

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