[基金]2021年第二季度中欧永裕混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中欧永裕混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/03 14:54:24

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基金市场表现方面

截至12月2日，中欧永裕混合A（001306）累计净值2.085，最新单位净值2.085，净值增长率跌3.7%，最新估值2.165。

自基金成立以来收益116.5%，今年以来收益6.55%，近一年收益14.61%，近三年收益176.5%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧永裕混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为8907.22万元，占期初基金资产净值比例为10.13%；招商银行（600036）本期累计买入金额为6070.01万元，占期初基金资产净值比例为6.91%；工商银行（601398）本期累计买入金额为6077.21万元，占期初基金资产净值比例为6.91%等。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧永裕混合A负债和所有者权益合计8.87亿，所有者权益合计8.79亿元，其中所有者权益实收基金4.33亿；基金负债合计761.85万元，其中负债方面，应付证券清算款149.28万元，应付赎回款246.68万元，应付管理人报酬106.81万元，应付托管费17.8万元，应付销售服务费2.38万元，其他负债10.05万元。

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