12月2日宝盈祥瑞混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 09:38:28

12月2日宝盈祥瑞混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥瑞混合A（000639）截至12月2日，累计净值1.432，最新公布单位净值1.106，净值增长率跌0.09%，最新估值1.107。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A基金（000639）持有债券G三峡EB1（占6.87%），持仓市值为52.34万；债券18中油EB（占4.82%），持仓市值为36.68万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A（000639）基金资产配置详情如下，股票占净比7.71%，债券占净比11.69%，现金占净比40.57%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A基金行业配置制造业为7.71%，同类平均为42.87%，比同类配置少35.16%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为7.71%、0.00%、0.00%，同类平均分别为59.43%、0.49%、2.97%，比同类配置分别为少51.72%、少0.49%、少2.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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