上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 08:44:40
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.1149，累计净值1.1149，最新估值1.1149。
自基金成立以来收益11.49%，今年以来收益3.81%，近一年收益5.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金（009143）持有债券21国债01（占5.81%），持仓市值为358.99万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计580.18万元：利息收入45.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.72万元，债券利息收入27.48万元，资产支持证券利息收入元12.17万元。投资收益1675.21万元，公允价值变动亏1141.18万元，其他收入3464.01元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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