12月2日浦银安盛盛跃纯债债券C最新单位净值为1.0546元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:44:40
12月2日浦银安盛盛跃纯债债券C最新单位净值为1.0546元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0546，累计净值1.2167，最新估值1.0546。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利849.83元，基金本期净收益盈利605.91元，期末单位基金资产净值1.12元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛盛跃纯债债券C基金资产总计59.93亿元，银行存款102.72万元，结算备付金3833.11万元，存出保证金5.15万元，交易性金融资产58.62亿元。
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