[基金]2021年第二季度中银产业债债券A有什么重大买入？2021年第三季度基金资产怎么配置？

2021年第二季度中银产业债债券A有什么重大买入？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/03 09:05:25

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基金市场表现方面

中银产业债债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1982，累计净值1.4432，最新估值1.1982。

中银产业债定期开放债券(LOF)（基金代码：163827）成立以来收益50.74%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.86%，近一年收益6.05%，近三年收益27.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银产业债定期开放债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、启明星辰、万科A、江苏银行，占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.34%、0.32%、0.27%，本期累计买入金额分别为362.61万元、157.85万元、146.76万元、123.19万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银产业债定期开放债券(LOF)（163827）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比14.42%，债券占净比99.88%，现金占净比1.85%。

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