12月2日汇安嘉汇纯债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:51:39
12月2日汇安嘉汇纯债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日汇安嘉汇纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0286，累计净值1.2074，最新估值1.0284，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益21.87%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.4%，近一年收益2.02%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安嘉汇纯债债券基金负债和所有者权益合计7.81亿，基金负债合计2570.03万元，所有者权益合计7.55亿元，其中所有者权益实收基金7.46亿。
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