12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/02 17:48:15
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧滚利一年滚动持有债券A截至12月1日，最新单位净值1.0848，累计净值1.0848，最新估值1.0847，净值增长率涨0.01%。
中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）成立以来收益8.48%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.1%，近三月收益0.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-219.09元，收入合计541.36元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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