南方誉隆一年持有期混合C最新净值跌幅达0.07%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 16:49:27

南方誉隆一年持有期混合C最新净值跌幅达0.07%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日南方誉隆一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,南方誉隆一年持有期混合C最新市场表现:公布单位净值1.0346,累计净值1.0346,最新估值1.0353,净值增长率跌0.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方誉隆一年持有期混合C基金资产总计3.14亿元,银行存款384.44万元,结算备付金468.94万元,存出保证金2.6万元,交易性金融资产2.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7770.47万元。

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