11月30日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的11月30日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新市场表现:单位净值0.1645,累计净值0.1674,最新估值0.1644,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏672.43万元,基金本期净收益亏156.47万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值5.3亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为100元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。