12月1日南方品质优选灵活配置混合A最新单位净值为2.307元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:58:03
12月1日南方品质优选灵活配置混合A最新单位净值为2.307元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方品质优选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方品质优选灵活配置混合A（002851）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.307，累计净值2.307，最新估值2.342，净值增长率跌1.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值18.88亿元，期末单位基金资产净值2.45元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方品质优选灵活配置混合基金负债合计1.4亿元，应付证券清算款1.19亿元，应付赎回款1626.61万元，应付管理人报酬275.42万元，应付托管费45.9万元，应付税费1.74元，其他负债22.91万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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