南方创新经济混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:35:19
南方创新经济混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方创新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，南方创新经济混合最新市场表现：单位净值2.739，累计净值2.739，净值增长率跌0.8%，最新估值2.761。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.67亿元，基金本期净收益盈利3445.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值3.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方创新经济混合基金负债合计1.92亿元，应付证券清算款7205.06万元，应付赎回款1.11亿元，应付管理人报酬364.71万元，应付托管费60.79万元，应付税费118.77元，其他负债37.03万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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