12月1日大成优选混合(LOF)最新单位净值为3.974元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:49:35
12月1日大成优选混合(LOF)最新单位净值为3.974元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成优选混合(LOF)截至12月1日市场表现：累计净值3.467，最新单位净值3.974，净值增长率跌0.08%，最新估值3.977。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9306.97万元，期末基金资产净值32.87亿元，期末单位基金资产净值4.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1562.8万，应付赎回款2718.98万，应付管理人报酬373.16万，应付托管费74.63万，应付交易费用152.79万，应交税费1.63万，负债合计4909.58万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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