11月26日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1296元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 16:47:20
11月26日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1296元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴业稳康三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，兴业稳康三年定开债券最新公布单位净值1.0366，累计净值1.1296，净值增长率涨0.06%，最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.28万元，基金本期净收益盈利3897.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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