11月26日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1296元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/02 16:47:20

11月26日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1296元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日兴业稳康三年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,兴业稳康三年定开债券最新公布单位净值1.0366,累计净值1.1296,净值增长率涨0.06%,最新估值1.036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3897.28万元,基金本期净收益盈利3897.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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