华安鑫浦定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 15:46:04
华安鑫浦定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华安鑫浦定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，华安鑫浦定开债A市场表现：累计净值1.0722，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0144。
自基金成立以来收益7.37%，今年以来收益3.62%，近一年收益4.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债A基金（008675）持有债券17国开10（占91.96%），持仓市值为74.23亿；债券国开2001（占15.72%），持仓市值为12.69亿；债券17进出03（占13.97%），持仓市值为11.28亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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